Gestionnaire : MW GESTION
Compartiment d’une Sicav UCITS Luxembourgeoise : MW ASSET MANAGEMENT
Gérant(s) : Christophe PEYRAUD – Rémy CUDENNEC
Part I – Code ISIN : LU1260576019 Dernière VL : 75.09 au 05-07-2022 Performance 2022 YTD : -11,08%
Part R – Code ISIN : LU1987728018 Dernière VL : 74.94 au 05-07-2022 Performance 2022 YTD : -11,09%
Part S – Code ISIN : LU2027598742 Dernière VL : 78.34 au 05-07-2022 Performance 2022 YTD : -10,86%
Part G – Code ISIN : LU2334080772 Dernière VL : 88.36 au 05-07-2022 Performance 2022 YTD : -11,07%
Part A – Code ISIN : LU2053846692 Dernière VL : 74.13 au 05-07-2022 Performance 2022 YTD : -11,33%
Part $ – Code ISIN : LU2027598825 Dernière VL : 84.52 au 05-11-2021 Performance 2022 YTD : 0,00%
Ce fond est commercialisé à Luxembourg et en France. Seuls, les clients professionnels étrangers (institutionnels, clients en gestion sous-mandat) et les résidents luxembourgeois et français peuvent y souscrire.
L’objectif du compartiment est de réaliser une appréciation du capital à moyen long terme.
Pour atteindre cet objectif le Compartiment investit en permanence son actif en instruments du marché monétaire, en EMTN, en obligations et en obligations convertibles d’émetteurs privés ou publics sans critère de notation.
Ceux-ci sont complétés par une stratégie sur les marchés d’options (en conformité avec les dispositions applicables des circulaires CSSF 08/356, 13/559 ; et 11/512 et des lignes de conduite de l’ESMA No 2012/832) dans le but d’encaisser des primes.
Évolution en base 100 sur la période sélectionnée – Part I
Performances cumulées sur différents horizons
Depuis le 1er Janvier | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
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MW Patrimoine CIP | -11,08% | -11,08% | -15,61% | -19,49% | -24,04% |
Euro Short Term Rate +100 points de base depuis le 24/02/2020 | 0,21% | 0,21% | 0,43% | 2,23% | 7,90% |
Les performances affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.
Source : MW Gestion
Téléchargements
Caractéristiques | |||||
Part | I | R | S | A | USD |
Code ISIN | LU1260576019 | LU1987728018 | LU2027598742 | LU2053846692 | LU2027598825 |
Code Bloomberg | MWRNCIP LX EQUITY | MWRECRP LX EQUITY | MWRECSP LX Equity | MWRECAP LX Equity | MWRECUP LX Equity |
Date de lancement | 22/07/2015 | 08/11/2019 | 31/10/2019 | 15/11/2019 | 06/12/2019 |
Devise | EUR | EUR | EUR | EUR | USD |
Investissement minimum | 1 part | 1 part | 250 000€ | 1 part | $ 250 000 |
Frais de gestion | 1.50% TTC | 1.50% TTC | 1% TTC | 2% TTC | 1% TTC |
Commission de performance | 10% de la surperformance au-dessus de l’indicateur de référence (Euro Short Term Rate +100 points de base depuis le 24/02/2020) | ||||
Classe d’actifs | Obligations / Actions / Options sur actions et indices actions | ||||
Durée de placement | 3 ans – 5 ans | ||||
Valorisation | Qutotidienne | ||||
Centralisation | Chaque jour à 15h00 | ||||
Dépositaire | CACEIS LUXEMBOURG BRANCH | ||||
Commission de souscription | 1.50% max. | ||||
Commission de rachat | néant | ||||
Actif net | 34 681 275.52 € |