MW Rendement

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mw rendement par mw gestion 7 rue royale 75008 paris

Gestionnaire : MW GESTION
Compartiment d’une Sicav UCITS Luxembourgeoise : MW ASSET MANAGEMENT
Gérant(s) : Sébastien BOUCHER
Part I – Code ISIN   : LU1260576019 Dernière VL : 85.85 Performance 2021 YTD : 0,42%
Part R – Code ISIN : LU1987728018 Dernière VL : 85.70  Performance 2021 YTD : 0,42%
Part S – Code ISIN : LU2027598742  Dernière VL : 88.37  Performance 2021 YTD : 0,70%
Part A – Code ISIN : LU2053846692 Dernière VL : 85.19 Performance 2021 YTD : 0,16%
Part $ – Code ISIN : LU2027598825 Dernière VL : 87.31 Performance 2021 YTD : 1,25%

Ce fond est commercialisé à Luxembourg et en France. Seuls, les clients professionnels étrangers (institutionnels, clients en gestion sous-mandat) et les résidents luxembourgeois et français peuvent y souscrire.

L’objectif du compartiment est de réaliser une appréciation du capital à moyen long terme.

Pour atteindre cet objectif le Compartiment investit en permanence son actif en instruments du marché monétaire, en EMTN, en obligations et en obligations convertibles d’émetteurs privés ou publics sans critère de notation.
Ceux-ci sont complétés par une stratégie sur les marchés d’options (en conformité avec les dispositions applicables des circulaires CSSF 08/356, 13/559 ; et 11/512 et des lignes de conduite de l’ESMA No 2012/832) dans le but d’encaisser des primes.

Évolution en base 100 sur la période sélectionnée – Part I

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Performances cumulées sur différents horizons

Depuis le 1er Janvier 6 mois 1 an 3 ans 5 ans
MW Rendement CIP 0,42% 0,41% 13,95% -10,21% -10,76%
Euro Short Term Rate +100 points de base depuis le 24/02/2020 0,24% 0,22% 0,45% 4,35% 10,23%
Les performances affichées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.
Source : MW Gestion

Téléchargements

Caractéristiques
Part I R S A USD
Code ISIN LU1260576019 LU1987728018 LU2027598742 LU2053846692 LU2027598825
Code Bloomberg MWRNCIP LX EQUITY MWRECRP LX EQUITY MWRECSP LX Equity MWRECAP LX Equity MWRECUP LX Equity
Date de lancement 22/07/2015 08/11/2019 31/10/2019 15/11/2019 06/12/2019
Devise EUR EUR EUR EUR USD
Investissement minimum 1 part 1 part 250 000€ 1 part $ 250 000
Frais de gestion 1.50% TTC 1.50% TTC 1% TTC 2% TTC 1% TTC
Commission de performance 10% de la surperformance au-dessus de l’indicateur de référence (Euro Short Term Rate +100 points de base depuis le 24/02/2020)
Classe d’actifs Obligations / Actions / Options sur actions et indices actions
Durée de placement 3 ans – 5 ans
Valorisation Hebdomadaire
Centralisation Chaque vendredi avant 16h00
Dépositaire CACEIS LUXEMBOURG BRANCH
Commission de souscription 1.50% max.
Commission de rachat néant
Actif net 23 709 739.43 €
 

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